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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 670.00 | 29 548.00 | 2 122.00 | 31 670.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
AP Constructions | 158 660.00 | 122 618.00 | 36 042.00 | 158 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 558.00 | 398 658.00 | 48 900.00 | 447 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 239.00 | 1 026 947.00 | 343 292.00 | 1 370 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 443 128.00 | | 1 443 128.00 | 1 443 128.00 |
BF Prêts | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 012.00 | 1 582 833.00 | 1 950 179.00 | 3 533 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BZ Autres créances | 122 621.00 | | 122 621.00 | 122 621.00 |
CF Disponibilités | 155 006.00 | | 155 006.00 | 155 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 579.00 | | 375 579.00 | 375 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 592.00 | 1 582 833.00 | 2 325 758.00 | 3 908 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DG Autres réserves | 98 308.00 | | | 98 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 721.00 | 98 308.00 | | 258 721.00 |
DL TOTAL (I) | 456 883.00 | 198 162.00 | | 456 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 128.00 | | | 173 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 195.00 | 1 201 443.00 | | 1 052 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 182.00 | 311 468.00 | | 274 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 369.00 | 350 232.00 | | 369 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 875.00 | 1 863 143.00 | | 1 868 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 758.00 | 2 061 305.00 | | 2 325 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 974.00 | 1 863 143.00 | | 1 733 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 654.00 | | 300 358.00 | 3 248 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 1 504 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 3 533 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 918.00 | | 6 060.00 | 45 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 786.00 | | 219 671.00 | 1 756 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 951.00 | | 74 628.00 | 1 445 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 666.00 | 125 167.00 | | 1 457 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 673.00 | 3 938.00 | | 30 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 994.00 | 121 229.00 | | 1 426 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 182.00 | 274 182.00 | | 274 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 208.00 | 166 208.00 | | 166 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 032.00 | 163 032.00 | | 163 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 443 128.00 | | 1 443 128.00 | 1 443 128.00 |
UP Prêts | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
UX Autres créances clients | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
VB T. V. A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 128.00 | 38 227.00 | 134 901.00 | 173 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 195.00 | 1 052 195.00 | | 1 052 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 581.00 | | | 193 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 926.00 | 203 366.00 | 1 474 560.00 | 1 677 926.00 |
VW T.V.A. | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 875.00 | 1 733 974.00 | 134 901.00 | 1 868 875.00 |