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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 28 562.00 | 5 712.00 | 22 849.00 | 28 562.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 193 799.00 | 193 432.00 | 367.00 | 193 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 879.00 | 329 887.00 | 3 992.00 | 333 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 621.00 | 108 298.00 | 37 323.00 | 145 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 321.00 | 639 773.00 | 75 548.00 | 715 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 126.00 | | 147 126.00 | 147 126.00 |
BN En cours de production de biens | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 478.00 | 5 893.00 | 280 585.00 | 286 478.00 |
BZ Autres créances | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 273 670.00 | | 273 670.00 | 273 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 470.00 | 5 893.00 | 867 577.00 | 873 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 791.00 | 645 666.00 | 943 125.00 | 1 588 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
CU Autres participations | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 236.00 | | | 225 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 075.00 | | | 192 075.00 |
DL TOTAL (I) | 490 562.00 | | | 490 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 984.00 | | | 260 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 672.00 | | | 434 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 125.00 | | | 943 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 672.00 | | | 434 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 602 497.00 | | 1 602 497.00 | 1 602 497.00 |
FG Production vendue services | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 983.00 | | 1 666 983.00 | 1 666 983.00 |
FM Production stockée | | | 17 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 573.00 | | | 84 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 729.00 | | | 1 698 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 654.00 | | | 1 506 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 075.00 | | | 192 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 220.00 | | 21 450.00 | 716 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 350.00 | 715 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 350.00 | 680 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 839.00 | | 21 434.00 | 681 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | 16.00 | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 490.00 | 21 633.00 | 22 350.00 | 640 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 2 856.00 | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 190.00 | 18 776.00 | 22 350.00 | 635 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 984.00 | 260 984.00 | | 260 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 279 419.00 | | | 279 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VB T. V. A. | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
VI Groupe et associés | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 184.00 | 326 184.00 | | 326 184.00 |
VW T.V.A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 672.00 | 434 672.00 | | 434 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |