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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 20 860.00 | 8 345.00 | 12 515.00 | 20 860.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 192 541.00 | 192 541.00 | | 192 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 556.00 | 316 054.00 | 31 502.00 | 347 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 538.00 | 103 963.00 | 42 574.00 | 146 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 027.00 | 623 346.00 | 97 681.00 | 721 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 611.00 | | 168 611.00 | 168 611.00 |
BN En cours de production de biens | 107 932.00 | | 107 932.00 | 107 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 678.00 | 4 278.00 | 240 400.00 | 244 678.00 |
BZ Autres créances | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 103.00 | 4 278.00 | 828 825.00 | 833 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 130.00 | 627 624.00 | 926 506.00 | 1 554 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 764.00 | 225 237.00 | | 385 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 333.00 | 154 330.00 | | 139 333.00 |
DL TOTAL (I) | 598 347.00 | 452 818.00 | | 598 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 592.00 | 10 634.00 | | 8 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 592.00 | 10 634.00 | | 8 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 233 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 230.00 | 164 743.00 | | 195 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 033.00 | 175 335.00 | | 92 033.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 1 134.00 | | 2 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 567.00 | 574 694.00 | | 319 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 506.00 | 1 038 146.00 | | 926 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 567.00 | 574 694.00 | | 319 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 699.00 | | 12 038.00 | 742 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 710.00 | 721 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 702.00 | 23 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 008.00 | 694 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 265.00 | | 12 000.00 | 708 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | 38.00 | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 798.00 | 26 869.00 | 28 321.00 | 624 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 012.00 | 2 090.00 | 2 314.00 | 11 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 786.00 | 24 779.00 | 26 008.00 | 613 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 634.00 | | 2 042.00 | 10 634.00 |
6T Sur comptes clients | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 912.00 | | 2 042.00 | 14 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 230.00 | 195 230.00 | | 195 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 239 201.00 | 239 201.00 | | 239 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VC Groupe et associés | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 838.00 | 277 475.00 | 47 363.00 | 324 838.00 |
VW T.V.A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 567.00 | 319 567.00 | | 319 567.00 |