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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 310.00 | 4 066.00 | 241 244.00 | 245 310.00 |
CF Disponibilités | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 033.00 | 4 066.00 | 248 967.00 | 253 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 033.00 | 4 066.00 | 248 967.00 | 253 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 558.00 | 169 558.00 | | 169 558.00 |
DH Report à nouveau | -19 108.00 | -18 403.00 | | -19 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 603.00 | -704.00 | | 3 603.00 |
DL TOTAL (I) | 155 154.00 | 151 551.00 | | 155 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 580.00 | 91 064.00 | | 92 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 008.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 813.00 | 92 247.00 | | 93 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 967.00 | 243 797.00 | | 248 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 813.00 | 92 247.00 | | 93 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 046.00 | 4 966.00 | | 7 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443.00 | 5 670.00 | | 3 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 603.00 | -704.00 | | 3 603.00 |