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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 310.00 | 5 766.00 | 239 544.00 | 245 310.00 |
CF Disponibilités | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 651.00 | 5 766.00 | 245 884.00 | 251 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 651.00 | 5 766.00 | 245 884.00 | 251 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 558.00 | 169 558.00 | | 169 558.00 |
DH Report à nouveau | -15 505.00 | -19 108.00 | | -15 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 531.00 | 3 603.00 | | -5 531.00 |
DL TOTAL (I) | 149 623.00 | 155 154.00 | | 149 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 915.00 | 92 580.00 | | 93 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 1 058.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 262.00 | 93 813.00 | | 96 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 884.00 | 248 967.00 | | 245 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 262.00 | 93 813.00 | | 96 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507.00 | 7 046.00 | | 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038.00 | 3 443.00 | | 6 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 531.00 | 3 603.00 | | -5 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 066.00 | 1 700.00 | | 4 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066.00 | 1 700.00 | | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 066.00 | 1 700.00 | | 4 066.00 |
UG ‐ Financières | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VI Groupe et associés | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 262.00 | 96 262.00 | | 96 262.00 |