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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 119.00 | 40 563.00 | 10 557.00 | 51 119.00 |
040 Immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 321.00 | 40 732.00 | 144 589.00 | 185 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
084 Disponibilités | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
110 Total général Actif | 202 643.00 | 40 732.00 | 161 911.00 | 202 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 348.00 | 269 411.00 | | 250 348.00 |
224 Production immobilisée | 1 639.00 | 876.00 | | 1 639.00 |
230 Autres produits | 3 719.00 | 1 886.00 | | 3 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 706.00 | 272 173.00 | | 255 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 627.00 | 106 141.00 | | 100 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -374.00 | 1 737.00 | | -374.00 |
242 Autres charges externes. | 57 214.00 | 59 341.00 | | 57 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 1 809.00 | | 2 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 853.00 | 66 653.00 | | 71 853.00 |
252 Charges sociales | 12 104.00 | 11 375.00 | | 12 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 396.00 | 6 154.00 | | 4 396.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | 1 105.00 | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 106.00 | 254 314.00 | | 249 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 600.00 | 17 859.00 | | 6 600.00 |
290 Produits exceptionnels | | 85.00 | | |
294 Charges financières | 1 674.00 | 2 654.00 | | 1 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 1 882.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 2 102.00 | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 280.00 | 11 306.00 | | 4 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 88.00 | | | 88.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 706.00 | | | 184 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |