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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 707.00 | 46 390.00 | 41 316.00 | 87 707.00 |
040 Immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 155.00 | 46 559.00 | 175 596.00 | 222 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
084 Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
110 Total général Actif | 252 022.00 | 46 559.00 | 205 463.00 | 252 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 200.00 | 254 875.00 | | 166 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 799.00 | 3 128.00 | | 40 799.00 |
230 Autres produits | 31 525.00 | 4 118.00 | | 31 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 524.00 | 262 121.00 | | 238 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 480.00 | 100 352.00 | | 80 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 890.00 | -1 270.00 | | 1 890.00 |
242 Autres charges externes. | 78 555.00 | 73 339.00 | | 78 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 2 137.00 | | 1 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 774.00 | 66 753.00 | | 64 774.00 |
252 Charges sociales | 7 726.00 | 12 072.00 | | 7 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 250.00 | 2 300.00 | | 4 250.00 |
262 Autres charges | 726.00 | 1 516.00 | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 169.00 | 257 201.00 | | 240 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 646.00 | 4 920.00 | | -1 646.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 125.00 | | |
294 Charges financières | 42.00 | 432.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 312.00 | 469.00 | | 2 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -981.00 | 981.00 | | -981.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 018.00 | 4 163.00 | | -3 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 790.00 | | | 185 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |