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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 422.00 | 46 348.00 | 174 074.00 | 220 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 422.00 | 46 348.00 | 266 074.00 | 312 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
060 Stock marchandises | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
072 Créances – Autres | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
084 Disponibilités | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 702.00 | | 183 702.00 | 183 702.00 |
110 Total général Actif | 496 125.00 | 46 348.00 | 449 777.00 | 496 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 197.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 371 618.00 | 93 774.00 | | 371 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 495.00 | 167.00 | | 1 495.00 |
230 Autres produits | 5 072.00 | 2 141.00 | | 5 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 184.00 | 97 279.00 | | 378 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 199.00 | 5 298.00 | | 31 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 427.00 | 14.00 | | -2 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 363.00 | 23 828.00 | | 69 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 396.00 | | | -5 396.00 |
242 Autres charges externes. | 63 122.00 | 31 394.00 | | 63 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 1 701.00 | | 2 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 684.00 | 23 749.00 | | 72 684.00 |
252 Charges sociales | 13 038.00 | 3 233.00 | | 13 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 288.00 | 5 842.00 | | 29 288.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 1.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 596.00 | 95 062.00 | | 273 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 588.00 | 2 217.00 | | 104 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
294 Charges financières | 1 599.00 | 179.00 | | 1 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 921.00 | 114.00 | | 24 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 568.00 | 1 924.00 | | 80 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 184 939.00 | | | 184 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 567.00 | | | 187 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |