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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 333.00 | 90 816.00 | 155 517.00 | 246 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 333.00 | 90 816.00 | 247 517.00 | 338 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
060 Stock marchandises | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
072 Créances – Autres | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
084 Disponibilités | 172 762.00 | | 172 762.00 | 172 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 446.00 | | 209 446.00 | 209 446.00 |
110 Total général Actif | 547 779.00 | 90 816.00 | 456 963.00 | 547 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 570 689.00 | 371 618.00 | | 570 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 118.00 | 1 495.00 | | 5 118.00 |
230 Autres produits | 10 362.00 | 5 072.00 | | 10 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 168.00 | 378 184.00 | | 586 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 729.00 | 31 199.00 | | 48 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 004.00 | -2 427.00 | | -1 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 332.00 | 69 363.00 | | 115 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 201.00 | -5 396.00 | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 77 387.00 | 63 122.00 | | 77 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | 2 664.00 | | 3 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 687.00 | 72 684.00 | | 183 687.00 |
252 Charges sociales | 32 723.00 | 13 038.00 | | 32 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 468.00 | 29 288.00 | | 44 468.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 59.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 133.00 | 273 596.00 | | 505 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 036.00 | 104 588.00 | | 81 036.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 499.00 | | |
294 Charges financières | 2 998.00 | 1 599.00 | | 2 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | 24 921.00 | | 14 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 392.00 | 80 568.00 | | 63 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 422.00 | | | 312 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |