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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 723.00 | 1 722.00 | 30 001.00 | 31 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 280.00 | 5 470.00 | 810.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 004.00 | 7 193.00 | 30 811.00 | 38 004.00 |
BT Marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CF Disponibilités | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 605.00 | 7 193.00 | 71 412.00 | 78 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DH Report à nouveau | -43 786.00 | | | -43 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
DL TOTAL (I) | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
EA Autres dettes | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
FG Production vendue services | 184 972.00 | 4 627.00 | 189 599.00 | 184 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 971.00 | 4 627.00 | 190 598.00 | 185 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | | | -966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 763.00 | | | 208 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 575.00 | | | 163 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 364.00 | | 640.00 | 37 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | | 640.00 | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558.00 | 1 634.00 | | 5 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | 1 634.00 | | 3 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 849.00 | 6 575.00 | 2 273.00 | 8 849.00 |
VI Groupe et associés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 210.00 | 51 937.00 | 2 273.00 | 54 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
ST Autres comptes | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
YT Sous‐traitance | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 870.00 | | | 92 870.00 |