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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 738.00 | 4 107.00 | 2 631.00 | 6 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738.00 | 4 107.00 | 2 631.00 | 6 738.00 |
BT Marchandises | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 089.00 | | 61 089.00 | 61 089.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CF Disponibilités | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 004.00 | | 97 004.00 | 97 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 742.00 | 4 107.00 | 99 635.00 | 103 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DH Report à nouveau | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 253 924.00 | 11 062.00 | 264 986.00 | 253 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 038.00 | 11 062.00 | 265 100.00 | 254 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 8 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 216.00 | | | 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 426.00 | | | 306 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 378.00 | | | 306 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47.00 | | | 47.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240.00 | 1 867.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | 1 867.00 | | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 089.00 | 61 089.00 | | 61 089.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500.00 | 2 149.00 | 7 350.00 | 9 500.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499.00 | | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
VW T.V.A. | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 501.00 | 53 150.00 | 7 350.00 | 60 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
ST Autres comptes | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
YT Sous‐traitance | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 957.00 | | | 115 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |