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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 536.00 | 107 432.00 | 28 104.00 | 135 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 549.00 | 121 655.00 | 24 894.00 | 146 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 395.00 | 266 397.00 | 632 998.00 | 899 395.00 |
BT Marchandises | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 557.00 | 266 397.00 | 664 160.00 | 930 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DG Autres réserves | 72 809.00 | 50 064.00 | | 72 809.00 |
DH Report à nouveau | | -7 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 663.00 | 30 189.00 | | 16 663.00 |
DL TOTAL (I) | 122 105.00 | 105 442.00 | | 122 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 599.00 | 211 197.00 | | 144 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 197.00 | 380 837.00 | | 387 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 5 815.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 488.00 | 14 972.00 | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 055.00 | 612 821.00 | | 542 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 160.00 | 718 264.00 | | 664 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 015.00 | 467 836.00 | | 466 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 183.00 | | 377 183.00 | 377 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 183.00 | | 377 183.00 | 377 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 914.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 812.00 | 454 492.00 | | 378 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 149.00 | 424 304.00 | | 362 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 663.00 | 30 189.00 | | 16 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 395.00 | | | 899 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 085.00 | | | 282 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 521.00 | 27 876.00 | | 238 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 211.00 | 27 876.00 | | 201 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 579.00 | 68 560.00 | 77 020.00 | 145 579.00 |
VI Groupe et associés | 387 197.00 | 387 197.00 | | 387 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 035.00 | 466 015.00 | 77 020.00 | 543 035.00 |