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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 580 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 358.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 601 481.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 61 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 61 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 662 761.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DG Autres réserves | 93 318.00 | 93 318.00 | | 93 318.00 |
DH Report à nouveau | -28 312.00 | | | -28 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 577.00 | -28 312.00 | | 29 577.00 |
DL TOTAL (I) | 127 216.00 | 97 639.00 | | 127 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 459.00 | 407 197.00 | | 409 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 3 326.00 | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 122.00 | 21 336.00 | | 9 122.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | 60 000.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 545.00 | 519 627.00 | | 535 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 761.00 | 617 266.00 | | 662 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 12 066.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 12 066.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 838.00 | -12 066.00 | | 7 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 017.00 | 316 076.00 | | 89 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 440.00 | 344 388.00 | | 59 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 577.00 | -28 312.00 | | 29 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 515.00 | | 1 200.00 | 902 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 205.00 | | 1 200.00 | 285 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 458.00 | 9 776.00 | | 292 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 148.00 | 9 776.00 | | 255 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 409 459.00 | 409 459.00 | | 409 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 545.00 | 535 545.00 | | 535 545.00 |