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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 107.00 | 21 222.00 | 48 884.00 | 70 107.00 |
040 Immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 956.00 | 21 222.00 | 91 733.00 | 112 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
072 Créances – Autres | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
084 Disponibilités | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
110 Total général Actif | 141 005.00 | 21 222.00 | 119 782.00 | 141 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 559.00 | 50 449.00 | | 143 559.00 |
230 Autres produits | 18 818.00 | 187 773.00 | | 18 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 377.00 | 238 222.00 | | 162 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 917.00 | 29 546.00 | | 102 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 457.00 | | | -2 457.00 |
242 Autres charges externes. | 52 693.00 | 166 441.00 | | 52 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | 1 111.00 | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 295.00 | 20 886.00 | | 25 295.00 |
252 Charges sociales | 5 376.00 | 7 965.00 | | 5 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 554.00 | 7 749.00 | | 6 554.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 595.00 | 233 698.00 | | 191 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 218.00 | 4 525.00 | | -29 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 581.00 | 789.00 | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 560.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 183.00 | 3 176.00 | | 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 906.00 | | | 112 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 656.00 | | | 143 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 994.00 | | | 9 994.00 |