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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 871.00 | 33 002.00 | 30 869.00 | 63 871.00 |
040 Immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 720.00 | 33 002.00 | 73 718.00 | 106 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
084 Disponibilités | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
110 Total général Actif | 127 675.00 | 33 002.00 | 94 672.00 | 127 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 919.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 695.00 | 208 488.00 | | 238 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 4 038.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 126.00 | 212 526.00 | | 241 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 709.00 | 123 866.00 | | 137 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -43.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 078.00 | 53 389.00 | | 44 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | 6 418.00 | | 1 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 619.00 | 45 520.00 | | 53 619.00 |
252 Charges sociales | 4 551.00 | 8 488.00 | | 4 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 259.00 | 8 361.00 | | 7 259.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 423.00 | 27.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 455.00 | 251 027.00 | | 249 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 330.00 | -38 501.00 | | -8 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 488.00 | 82 085.00 | | 8 488.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 376.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 423.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 352.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 32 433.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 870.00 | | | 10 870.00 |