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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 221.00 | 10 660.00 | 14 561.00 | 25 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 271.00 | 10 660.00 | 44 611.00 | 55 271.00 |
BT Marchandises | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CF Disponibilités | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 041.00 | 10 660.00 | 66 380.00 | 77 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 2 730.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 913.00 | -4 648.00 | | -13 913.00 |
DL TOTAL (I) | -10 331.00 | 3 582.00 | | -10 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 163.00 | 13 544.00 | | 13 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 259.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 201.00 | 23 679.00 | | 41 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 932.00 | 25 454.00 | | 21 932.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 180.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 711.00 | 63 118.00 | | 76 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 380.00 | 66 700.00 | | 66 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 301.00 | 3 928.00 | | 10 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 305.00 | | 338 305.00 | 338 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 305.00 | | 338 305.00 | 338 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 611.00 | 33 405.00 | | 34 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 611.00 | 33 405.00 | | 34 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 611.00 | -33 405.00 | | -34 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 745.00 | 337 373.00 | | 339 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 658.00 | 342 021.00 | | 353 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 913.00 | -4 648.00 | | -13 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 812.00 | | 1 459.00 | 53 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 762.00 | | 1 459.00 | 23 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179.00 | 3 482.00 | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | 3 482.00 | | 7 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 825.00 | | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |