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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 221.00 | 16 811.00 | 8 410.00 | 25 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 221.00 | 16 811.00 | 38 410.00 | 55 221.00 |
BT Marchandises | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 663.00 | 16 811.00 | 56 852.00 | 73 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 058.00 | -15 831.00 | | -27 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 783.00 | -11 227.00 | | 23 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225.00 | -21 558.00 | | 2 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 765.00 | 19 128.00 | | 12 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 504.00 | 44 136.00 | | 25 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 358.00 | 19 019.00 | | 16 358.00 |
EA Autres dettes | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 628.00 | 83 000.00 | | 54 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 852.00 | 61 442.00 | | 56 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 453.00 | 75 370.00 | | 49 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 136.00 | 9 128.00 | | 5 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 408.00 | | 381 408.00 | 381 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 408.00 | | 381 408.00 | 381 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 463.00 | 35 567.00 | | 27 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 463.00 | 35 567.00 | | 27 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 463.00 | -35 567.00 | | -27 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 728.00 | 351 153.00 | | 386 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 946.00 | 362 380.00 | | 362 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 783.00 | -11 227.00 | | 23 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 856.00 | 2 954.00 | | 13 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 856.00 | 2 954.00 | | 13 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 629.00 | 2 455.00 | 5 175.00 | 7 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 628.00 | 49 453.00 | 5 175.00 | 54 628.00 |