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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164.00 | 3 111.00 | 53.00 | 3 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 928.00 | 28 694.00 | 41 235.00 | 69 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 592.00 | 31 805.00 | 202 787.00 | 234 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
BZ Autres créances | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 138.00 | | 103 138.00 | 103 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 730.00 | 31 805.00 | 305 925.00 | 337 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 3 141.00 | | 4 256.00 |
DH Report à nouveau | 80 875.00 | 59 684.00 | | 80 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101.00 | 22 306.00 | | -101.00 |
DK Provisions réglementées | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 243 213.00 | 243 314.00 | | 243 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 465.00 | 28 299.00 | | 20 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | 3 066.00 | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 13 652.00 | | 10 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 112.00 | 29 792.00 | | 29 112.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 666.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 712.00 | 75 475.00 | | 62 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 925.00 | 318 789.00 | | 305 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FG Production vendue services | 134 334.00 | | 134 334.00 | 134 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 834.00 | | 150 834.00 | 150 834.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 826.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 2 529.00 | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 3 212.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -3 212.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 4 414.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 853.00 | 182 264.00 | | 150 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 955.00 | 159 958.00 | | 150 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101.00 | 22 306.00 | | -101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 684.00 | | | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 621.00 | 52 121.00 | 11 500.00 | 63 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |