| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 928.00 | 38 398.00 | 31 531.00 | 69 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 592.00 | 41 561.00 | 193 031.00 | 234 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
BZ Autres créances | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
CF Disponibilités | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 343.00 | | 176 343.00 | 176 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 935.00 | 41 561.00 | 369 373.00 | 410 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DH Report à nouveau | 23 631.00 | 80 875.00 | | 23 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 880.00 | -101.00 | | 78 880.00 |
DK Provisions réglementées | | 684.00 | | |
DL TOTAL (I) | 264 267.00 | 243 213.00 | | 264 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 267.00 | 20 465.00 | | 12 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | 1 963.00 | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 056.00 | 10 334.00 | | 29 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 794.00 | 29 112.00 | | 51 794.00 |
EA Autres dettes | 7 899.00 | 838.00 | | 7 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 106.00 | 62 712.00 | | 105 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 373.00 | 305 925.00 | | 369 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 256 906.00 | | 256 906.00 | 256 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 906.00 | | 256 906.00 | 256 906.00 |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 757.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 730.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 730.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -730.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 868.00 | 111.00 | | 23 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 613.00 | 150 853.00 | | 257 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 733.00 | 150 955.00 | | 178 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 880.00 | -101.00 | | 78 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 684.00 | | | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 611.00 | 51 111.00 | 11 500.00 | 62 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |