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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 083.00 | 63 257.00 | 102 826.00 | 166 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 288.00 | 63 257.00 | 104 031.00 | 167 288.00 |
060 Stock marchandises | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
072 Créances – Autres | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
084 Disponibilités | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
110 Total général Actif | 212 476.00 | 63 257.00 | 149 219.00 | 212 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 156 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 301.00 | 143 996.00 | | 137 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
230 Autres produits | 478.00 | 6.00 | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 806.00 | 144 002.00 | | 138 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 200.00 | -642.00 | | -3 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 511.00 | 20 195.00 | | 14 511.00 |
242 Autres charges externes. | 47 464.00 | 47 247.00 | | 47 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 2 203.00 | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 476.00 | 56 751.00 | | 44 476.00 |
252 Charges sociales | 14 596.00 | 19 443.00 | | 14 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 141.00 | 14 133.00 | | 17 141.00 |
262 Autres charges | 1 351.00 | 1.00 | | 1 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 652.00 | 159 331.00 | | 137 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 154.00 | -15 329.00 | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 83.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 968.00 | -15 412.00 | | 968.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 331.00 | | | 144 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 207.00 | | | 10 207.00 |