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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 268.00 | 732.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 541.00 | 1 002.00 | 23 539.00 | 24 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 541.00 | 4 270.00 | 24 271.00 | 28 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 275.00 | | 225 275.00 | 225 275.00 |
BZ Autres créances | 166 182.00 | | 166 182.00 | 166 182.00 |
CF Disponibilités | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 124.00 | | 396 124.00 | 396 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 665.00 | 4 270.00 | 420 395.00 | 424 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 574.00 | 25 015.00 | | 48 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 071.00 | 24 359.00 | | 31 071.00 |
DL TOTAL (I) | 88 445.00 | 57 374.00 | | 88 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922.00 | 11 351.00 | | 3 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 977.00 | 3 808.00 | | 18 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 933.00 | 11 338.00 | | 158 933.00 |
EA Autres dettes | 5 615.00 | 1 000.00 | | 5 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 504.00 | 49 504.00 | | 144 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 951.00 | 77 001.00 | | 331 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 395.00 | 134 375.00 | | 420 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 951.00 | 77 001.00 | | 331 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 054.00 | | 832 054.00 | 832 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 054.00 | | 832 054.00 | 832 054.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | 833.00 | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 833.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 079.00 | -833.00 | | -3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 137.00 | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 056.00 | 378 210.00 | | 832 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 985.00 | 353 851.00 | | 800 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 071.00 | 24 359.00 | | 31 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103.00 | 1 548.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103.00 | 1 548.00 | | 2 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 504.00 | 144 504.00 | | 144 504.00 |
UX Autres créances clients | 225 275.00 | | | 225 275.00 |
VB T. V. A. | 159 095.00 | | | 159 095.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 457.00 | 391 457.00 | | 391 457.00 |
VW T.V.A. | 133 908.00 | 133 908.00 | | 133 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 951.00 | 331 951.00 | | 331 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 996.00 | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 935.00 | 848.00 | | 6 935.00 |
ST Autres comptes | 21 494.00 | 21 288.00 | | 21 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 8 073.00 | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 688 251.00 | 241 924.00 | | 688 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | 996.00 | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 022.00 | 77 919.00 | | 128 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 880.00 | 272 133.00 | | 723 880.00 |