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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 846.00 | 4 261.00 | 1 585.00 | 5 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 832.00 | 2 917.00 | 28 915.00 | 31 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 578.00 | 7 178.00 | 31 400.00 | 38 578.00 |
BT Marchandises | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 412.00 | | 121 412.00 | 121 412.00 |
BZ Autres créances | 137 640.00 | | 137 640.00 | 137 640.00 |
CF Disponibilités | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 235.00 | | 325 235.00 | 325 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 813.00 | 7 178.00 | 356 634.00 | 363 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 322 878.00 | 79 645.00 | | 322 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 561.00 | 243 232.00 | | -90 561.00 |
DL TOTAL (I) | 241 117.00 | 331 678.00 | | 241 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 2 811.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 743.00 | 120 396.00 | | 41 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 693.00 | 70 758.00 | | 70 693.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 225 682.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 517.00 | 419 647.00 | | 115 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 634.00 | 751 325.00 | | 356 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 517.00 | 419 647.00 | | 115 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 682.00 | | 598 682.00 | 598 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 682.00 | | 598 682.00 | 598 682.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -168 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 895.00 | 47 697.00 | | 7 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 895.00 | 47 697.00 | | 7 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 895.00 | 157 013.00 | | -7 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 685.00 | 1 774 822.00 | | 598 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 246.00 | 1 531 590.00 | | 689 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 561.00 | 243 232.00 | | -90 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 932.00 | | 7 846.00 | 5 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 932.00 | | 7 846.00 | 5 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702.00 | 1 857.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | 1 857.00 | | 4 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 121 412.00 | 121 412.00 | | 121 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VB T. V. A. | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
VC Groupe et associés | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 952.00 | 259 952.00 | | 259 952.00 |
VW T.V.A. | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 318.00 | | 2 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 618.00 | -1 880.00 | | 8 618.00 |
ST Autres comptes | 45 283.00 | 27 798.00 | | 45 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 314.00 | 8 770.00 | | 10 314.00 |
YT Sous‐traitance | 663 328.00 | 1 168 574.00 | | 663 328.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 023.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 600.00 | 1 341.00 | | 2 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 781.00 | 488 842.00 | | 124 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 912.00 | 495 036.00 | | 141 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 542.00 | 1 203 262.00 | | 727 542.00 |