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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 442.00 | 6 680.00 | 762.00 | 7 442.00 |
AH Fonds commercial | 2 626 085.00 | | 2 626 085.00 | 2 626 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AP Constructions | 163 480.00 | 163 480.00 | | 163 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 300.00 | 386 776.00 | 59 525.00 | 446 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 813.00 | 332 418.00 | 93 395.00 | 425 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 279.00 | | 120 279.00 | 120 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 472.00 | 899 341.00 | 2 926 132.00 | 3 825 472.00 |
BT Marchandises | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 881.00 | | 253 881.00 | 253 881.00 |
BZ Autres créances | 215 225.00 | | 215 225.00 | 215 225.00 |
CF Disponibilités | 490 106.00 | | 490 106.00 | 490 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 773.00 | | 987 773.00 | 987 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 246.00 | 899 341.00 | 3 913 905.00 | 4 813 246.00 |
CU Autres participations | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -355 260.00 | | | -355 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 000.00 | -355 260.00 | | -170 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 092.00 | 2 030 092.00 | | 1 860 092.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 641.00 | | | 1 167 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 879.00 | 200 334.00 | | 742 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 463.00 | | | 85 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
EA Autres dettes | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 812.00 | 200 334.00 | | 2 053 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 905.00 | 2 230 427.00 | | 3 913 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 713.00 | 532.00 | | 265 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 713.00 | 355 792.00 | | 435 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 000.00 | -355 260.00 | | -170 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 825 472.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 128.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 825 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 124 112.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 899 341.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 128.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 882 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 879.00 | 742 879.00 | | 742 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 253 881.00 | | | 253 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 183 332.00 | | | 183 332.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 641.00 | 166 941.00 | 724 006.00 | 1 167 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 660.00 | 607 160.00 | 2 500.00 | 609 660.00 |
VW T.V.A. | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 232.00 | 1 014 532.00 | 724 006.00 | 2 015 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |