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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 442.00 | 6 680.00 | 762.00 | 7 442.00 |
AH Fonds commercial | 2 626 085.00 | | 2 626 085.00 | 2 626 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AP Constructions | 163 480.00 | 163 480.00 | | 163 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 507.00 | 384 885.00 | 96 622.00 | 481 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 832.00 | 375 125.00 | 224 706.00 | 599 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 542.00 | | 271 542.00 | 271 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 985.00 | | 122 985.00 | 122 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 694.00 | 940 157.00 | 3 346 537.00 | 4 286 694.00 |
BT Marchandises | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 140.00 | | 257 140.00 | 257 140.00 |
BZ Autres créances | 405 008.00 | | 405 008.00 | 405 008.00 |
CF Disponibilités | 708 160.00 | | 708 160.00 | 708 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 715.00 | | 92 715.00 | 92 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 959.00 | | 1 473 959.00 | 1 473 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 653.00 | 940 157.00 | 4 820 496.00 | 5 760 653.00 |
CU Autres participations | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -525 260.00 | -355 260.00 | | -525 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 902.00 | -170 000.00 | | 229 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 995.00 | 1 860 092.00 | | 2 089 995.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 596.00 | 1 167 641.00 | | 1 003 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 804.00 | | | 227 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 006.00 | 38 580.00 | | 70 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 567.00 | 742 879.00 | | 1 183 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 094.00 | 85 463.00 | | 80 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 385.00 | 7 003.00 | | 125 385.00 |
EA Autres dettes | | 12 246.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 500.00 | 2 053 812.00 | | 2 730 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 496.00 | 3 913 905.00 | | 4 820 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 936.00 | | 719 936.00 | 719 936.00 |
FG Production vendue services | 1 658 014.00 | | 1 658 014.00 | 1 658 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 949.00 | | 2 377 949.00 | 2 377 949.00 |
FM Production stockée | | | 12 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 446.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421.00 | 1 348.00 | | 2 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 912.00 | 1 348.00 | | 45 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 896.00 | 1 348.00 | | 28 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 238.00 | 265 713.00 | | 2 472 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 336.00 | 435 713.00 | | 2 242 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 902.00 | -170 000.00 | | 229 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 472.00 | | 537 905.00 | 3 825 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 652.00 | 62 032.00 | 4 286 694.00 | 14 652.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 652.00 | 62 032.00 | 1 516 360.00 | 14 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635 388.00 | | | 2 635 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 845.00 | | 535 199.00 | 1 057 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 112.00 | | 2 706.00 | 124 112.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 341.00 | 87 446.00 | 46 630.00 | 899 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 673.00 | 87 446.00 | 46 630.00 | 882 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 567.00 | 1 183 567.00 | | 1 183 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 385.00 | 125 385.00 | | 125 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 985.00 | | | 122 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 257 140.00 | | | 257 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 322 307.00 | | | 322 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 596.00 | 173 249.00 | 753 929.00 | 1 003 596.00 |
VI Groupe et associés | 227 804.00 | 227 804.00 | | 227 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 349.00 | 754 863.00 | 125 485.00 | 880 349.00 |
VW T.V.A. | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 495.00 | 1 830 147.00 | 753 929.00 | 2 660 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |