| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 432.00 | 4 815.00 | 11 617.00 | 16 432.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 812.00 | 4 815.00 | 19 997.00 | 24 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
084 Disponibilités | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
110 Total général Actif | 29 894.00 | 4 815.00 | 25 078.00 | 29 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 767.00 | 96 616.00 | | 124 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 171.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 771.00 | 96 787.00 | | 127 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 950.00 | 42 920.00 | | 49 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | -458.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 23 688.00 | 22 704.00 | | 23 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 632.00 | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 097.00 | 35 325.00 | | 23 097.00 |
252 Charges sociales | 8 405.00 | 8 626.00 | | 8 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 818.00 | 1 998.00 | | 2 818.00 |
262 Autres charges | 1 401.00 | 958.00 | | 1 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 741.00 | 112 704.00 | | 110 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 030.00 | -15 917.00 | | 17 030.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 000.00 | | |
294 Charges financières | 278.00 | 29.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 774.00 | 38.00 | | 10 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 94.00 | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 980.00 | 922.00 | | 4 980.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 240.00 | | | 7 240.00 |