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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 293.00 | 15 534.00 | 100 759.00 | 116 293.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 293.00 | 15 534.00 | 176 759.00 | 192 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
072 Créances – Autres | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
084 Disponibilités | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
110 Total général Actif | 205 441.00 | 15 534.00 | 189 907.00 | 205 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 39.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 380 830.00 | 240 175.00 | | 380 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 542.00 | 79.00 | | 1 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 372.00 | 240 753.00 | | 382 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 215.00 | 84 659.00 | | 139 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | -14.00 | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 69 340.00 | 62 333.00 | | 69 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 4 245.00 | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 331.00 | 84 878.00 | | 132 331.00 |
252 Charges sociales | 43 356.00 | 26 440.00 | | 43 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 887.00 | 4 298.00 | | 12 887.00 |
262 Autres charges | 1 871.00 | 1 126.00 | | 1 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 822.00 | 267 965.00 | | 398 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 450.00 | -27 211.00 | | -16 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | 55 000.00 | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 2 036.00 | 1 202.00 | | 2 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 010.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 983.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 886.00 | 8 594.00 | | -15 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 671.00 | | | 79 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -45 972.00 | | | -45 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |