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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 788.00 | 16 264.00 | 36 524.00 | 52 788.00 |
AH Fonds commercial | 590 950.00 | | 590 950.00 | 590 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 726.00 | 12 511.00 | 22 215.00 | 34 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 102.00 | 33 554.00 | 106 548.00 | 140 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 566.00 | 62 329.00 | 756 237.00 | 818 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BT Marchandises | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CF Disponibilités | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 963.00 | | 99 963.00 | 99 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 529.00 | 62 329.00 | 856 200.00 | 918 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
DL TOTAL (I) | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 494.00 | | | 559 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 320.00 | | | 817 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 200.00 | | | 856 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 511.00 | | | 350 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 828.00 | | 1 703 828.00 | 1 703 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 828.00 | | 1 703 828.00 | 1 703 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 329.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 963.00 | | | 1 707 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 083.00 | | | 1 671 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 818 566.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 329.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 910.00 | | | 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 320.00 | 87 512.00 | 361 937.00 | 554 320.00 |
VI Groupe et associés | 92 592.00 | 92 592.00 | | 92 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 319.00 | 350 511.00 | 361 937.00 | 817 319.00 |