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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 788.00 | 33 860.00 | 18 928.00 | 52 788.00 |
AH Fonds commercial | 590 950.00 | | 590 950.00 | 590 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 254.00 | 22 748.00 | 28 506.00 | 51 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 667.00 | 65 225.00 | 75 442.00 | 140 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 659.00 | 121 833.00 | 713 826.00 | 835 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BT Marchandises | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BZ Autres créances | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CF Disponibilités | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 723.00 | | 120 723.00 | 120 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 382.00 | 121 833.00 | 834 549.00 | 956 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
DL TOTAL (I) | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 643.00 | | | 482 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 858.00 | | | 93 858.00 |
EA Autres dettes | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 189.00 | | | 721 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 549.00 | | | 834 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 622.00 | | | 339 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 725.00 | | 1 788 725.00 | 1 788 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 725.00 | | 1 788 725.00 | 1 788 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 504.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 286.00 | | | 1 796 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 807.00 | | | 1 721 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 566.00 | | 17 094.00 | 818 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 950.00 | | | 590 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 828.00 | | 17 094.00 | 174 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 329.00 | 59 504.00 | | 62 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 264.00 | 17 596.00 | | 16 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 065.00 | 41 908.00 | | 46 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 804.00 | 100 237.00 | 370 425.00 | 481 804.00 |
VI Groupe et associés | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 189.00 | 339 622.00 | 370 425.00 | 721 189.00 |