| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 882.00 | 3 118.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 000.00 | 882.00 | 1 643 118.00 | 1 644 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CF Disponibilités | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 498.00 | 882.00 | 1 718 616.00 | 1 719 498.00 |
CU Autres participations | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 610.00 | | | 359 610.00 |
DL TOTAL (I) | 449 610.00 | | | 449 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 675.00 | | | 1 157 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 354.00 | | | 101 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 005.00 | | | 1 269 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 616.00 | | | 1 718 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 269.00 | | | 306 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 354.00 | | | 101 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 610.00 | | | 359 610.00 |