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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
CF Disponibilités | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 411.00 | | 94 411.00 | 94 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 411.00 | | 1 734 411.00 | 1 734 411.00 |
CU Autres participations | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 350 610.00 | | | 350 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 059.00 | 359 610.00 | | 220 059.00 |
DL TOTAL (I) | 669 669.00 | 449 610.00 | | 669 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 737.00 | 1 157 675.00 | | 962 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 253.00 | 101 354.00 | | 99 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 993.00 | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 6 984.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 742.00 | 1 269 005.00 | | 1 064 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 411.00 | 1 718 616.00 | | 1 734 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 591.00 | 306 269.00 | | 299 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 257.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -257.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 778.00 | 436 000.00 | | 248 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 719.00 | 76 390.00 | | 28 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 059.00 | 359 610.00 | | 220 059.00 |