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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 802.00 | 942.00 | 1 860.00 | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 223 472.00 | | 223 472.00 | 223 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 171.00 | 930.00 | 8 241.00 | 9 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 259.00 | 6 767.00 | 75 492.00 | 82 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 704.00 | 8 639.00 | 318 065.00 | 326 704.00 |
BT Marchandises | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CF Disponibilités | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 872.00 | 8 639.00 | 367 233.00 | 375 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 379.00 | | | -4 379.00 |
DL TOTAL (I) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 076.00 | | | 232 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 612.00 | | | 361 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 233.00 | | | 367 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 129.00 | | 292 129.00 | 292 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 129.00 | | 292 129.00 | 292 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 890.00 | | | 294 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 269.00 | | | 299 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 379.00 | | | -4 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 704.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 639.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 723.00 | 35 882.00 | 188 841.00 | 224 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 353.00 | 3 530.00 | 3 823.00 | 7 353.00 |
VI Groupe et associés | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VP Divers | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 955.00 | 22 955.00 | 9 000.00 | 31 955.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 612.00 | 168 948.00 | 192 664.00 | 361 612.00 |