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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 802.00 | 1 877.00 | 925.00 | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 223 472.00 | | 223 472.00 | 223 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540.00 | 2 104.00 | 9 436.00 | 11 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 259.00 | 13 578.00 | 68 681.00 | 82 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 073.00 | 17 559.00 | 311 514.00 | 329 073.00 |
BT Marchandises | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BZ Autres créances | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CF Disponibilités | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 247.00 | 17 559.00 | 353 688.00 | 371 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 379.00 | | | -4 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 766.00 | -4 379.00 | | 18 766.00 |
DL TOTAL (I) | 24 387.00 | 5 621.00 | | 24 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 665.00 | 232 076.00 | | 192 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 967.00 | 86 869.00 | | 91 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 625.00 | 17 104.00 | | 19 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 679.00 | 21 394.00 | | 24 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 363.00 | | |
EA Autres dettes | 366.00 | 807.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 301.00 | 361 612.00 | | 329 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 688.00 | 367 233.00 | | 353 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 662.00 | 168 948.00 | | 176 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 627.00 | | 323 627.00 | 323 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 627.00 | | 323 627.00 | 323 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 041.00 | 294 890.00 | | 328 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 275.00 | 299 269.00 | | 309 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 766.00 | -4 379.00 | | 18 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 704.00 | | 2 369.00 | 326 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 472.00 | | | 223 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 430.00 | | 2 369.00 | 91 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 639.00 | 8 920.00 | | 8 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | 935.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 697.00 | 7 985.00 | | 7 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 665.00 | 40 026.00 | 152 639.00 | 192 665.00 |
VI Groupe et associés | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VP Divers | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 696.00 | 24 696.00 | 9 000.00 | 33 696.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 301.00 | 176 662.00 | 152 639.00 | 329 301.00 |