| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 149.00 | 475.00 | 674.00 | 1 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 171.00 | 207 097.00 | 4 074.00 | 211 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 942.00 | 207 571.00 | 12 371.00 | 219 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 932.00 | | 68 932.00 | 68 932.00 |
060 Stock marchandises | 25 228.00 | 2 136.00 | 23 091.00 | 25 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 775.00 | 419.00 | 16 357.00 | 16 775.00 |
072 Créances – Autres | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
084 Disponibilités | 64 955.00 | | 64 955.00 | 64 955.00 |
088 Caisse | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 104.00 | 2 555.00 | 180 549.00 | 183 104.00 |
110 Total général Actif | 403 047.00 | 210 126.00 | 192 921.00 | 403 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 393.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 875.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 921.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 86 494.00 | 87 638.00 | | 86 494.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137 147.00 | 132 244.00 | | 137 147.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 137 147.00 | | | 137 147.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 174.00 | 2 254.00 | | 5 174.00 |
222 Production stockée | -2 491.00 | -1 254.00 | | -2 491.00 |
230 Autres produits | 17 863.00 | 17 118.00 | | 17 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 187.00 | 238 000.00 | | 244 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 212.00 | 50 827.00 | | 49 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 518.00 | -75.00 | | 3 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 950.00 | 36 696.00 | | 36 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 352.00 | 2 473.00 | | 3 352.00 |
242 Autres charges externes. | 164 253.00 | 151 300.00 | | 164 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 857.00 | 7 824.00 | | 7 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 190.00 | 863.00 | | 1 190.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 136.00 | 5 563.00 | | 2 136.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 586.00 | 255 471.00 | | 268 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 399.00 | -17 471.00 | | -24 399.00 |
280 Produits financiers | | 88.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 604.00 | 10 306.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 79.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 870.00 | -7 156.00 | | -23 870.00 |