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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 149.00 | 811.00 | 338.00 | 1 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 602.00 | 205 764.00 | 5 838.00 | 211 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 373.00 | 206 574.00 | 13 799.00 | 220 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
060 Stock marchandises | 23 920.00 | 2 314.00 | 21 606.00 | 23 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 598.00 | 419.00 | 42 179.00 | 42 598.00 |
072 Créances – Autres | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
084 Disponibilités | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
088 Caisse | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 114.00 | 2 733.00 | 139 381.00 | 142 114.00 |
110 Total général Actif | 362 487.00 | 209 307.00 | 153 180.00 | 362 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 393.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 521.00 | 86 494.00 | | 74 521.00 |
214 Production vendue de biens – France | 161 739.00 | 137 147.00 | | 161 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 316.00 | 5 174.00 | | 3 316.00 |
222 Production stockée | -37 760.00 | -2 491.00 | | -37 760.00 |
230 Autres produits | 14 336.00 | 17 863.00 | | 14 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 151.00 | 244 187.00 | | 216 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 758.00 | 49 212.00 | | 39 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 308.00 | 3 518.00 | | 1 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 511.00 | 36 950.00 | | 27 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 567.00 | 3 352.00 | | 18 567.00 |
242 Autres charges externes. | 183 385.00 | 164 253.00 | | 183 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 960.00 | 7 857.00 | | 7 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | 1 190.00 | | 2 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 314.00 | 2 136.00 | | 2 314.00 |
262 Autres charges | | 118.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 283 037.00 | 268 586.00 | | 283 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 885.00 | -24 399.00 | | -66 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | 604.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 75.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 810.00 | -23 870.00 | | -66 810.00 |