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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 413.00 | | 168 413.00 | 168 413.00 |
CF Disponibilités | 1 238 027.00 | | 1 238 027.00 | 1 238 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 440.00 | | 1 406 440.00 | 1 406 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 440.00 | | 1 406 440.00 | 1 406 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 346 013.00 | 1 327 428.00 | | 1 346 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 751.00 | 18 585.00 | | 12 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 687.00 | 1 387 936.00 | | 1 400 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 2 148.00 | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791.00 | 4 254.00 | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753.00 | 6 402.00 | | 5 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 440.00 | 1 394 339.00 | | 1 406 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 2 082.00 | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 998.00 | 29 318.00 | | 19 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247.00 | 10 731.00 | | 7 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 751.00 | 18 585.00 | | 12 751.00 |