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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 962 445.00 | | 962 445.00 | 962 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 445.00 | | 962 445.00 | 962 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 445.00 | | 962 445.00 | 962 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 909 067.00 | 915 879.00 | | 909 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 827.00 | -6 812.00 | | 9 827.00 |
DL TOTAL (I) | 960 818.00 | 950 991.00 | | 960 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 319.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 627.00 | 3 931.00 | | 1 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 445.00 | 954 921.00 | | 962 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627.00 | 3 930.00 | | 1 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112.00 | 6 812.00 | | 5 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 827.00 | -6 812.00 | | 9 827.00 |