| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 862.00 | 10 296.00 | 5 566.00 | 15 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 024.00 | 36 021.00 | 7 003.00 | 43 024.00 |
AH Fonds commercial | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
AP Constructions | 332 663.00 | 100 962.00 | 231 701.00 | 332 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 310.00 | 745 889.00 | 19 422.00 | 765 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 609.00 | 106 192.00 | 9 417.00 | 115 609.00 |
BF Prêts | 92 085.00 | | 92 085.00 | 92 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 402.00 | 999 358.00 | 493 044.00 | 1 492 402.00 |
BN En cours de production de biens | 1 035 211.00 | | 1 035 211.00 | 1 035 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 652 423.00 | 7 610.00 | 644 813.00 | 652 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 295.00 | 8 190.00 | 933 105.00 | 941 295.00 |
BZ Autres créances | 160 780.00 | | 160 780.00 | 160 780.00 |
CF Disponibilités | 475 757.00 | | 475 757.00 | 475 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 259.00 | 15 800.00 | 3 270 459.00 | 3 286 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 661.00 | 1 015 158.00 | 3 763 503.00 | 4 778 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 663.00 | 1 808 663.00 | | 1 808 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 404.00 | 353 404.00 | | 353 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 510.00 | 152 510.00 | | 152 510.00 |
DH Report à nouveau | -20 330.00 | -61 255.00 | | -20 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 298.00 | 40 925.00 | | 75 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 307.00 | 2 295 009.00 | | 2 370 307.00 |
DP Provisions pour risques | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 029.00 | 775 539.00 | | 737 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 168.00 | 488 509.00 | | 320 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 408.00 | 304 982.00 | | 323 408.00 |
EA Autres dettes | | 8 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 606.00 | 1 577 547.00 | | 1 380 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 503.00 | 3 885 146.00 | | 3 763 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FD Production vendue biens | 9 185 355.00 | | 9 185 355.00 | 9 185 355.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 185 470.00 | | 9 185 470.00 | 9 185 470.00 |
FM Production stockée | | | -64 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 171 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 995 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 509.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 007 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 483.00 | 2 370.00 | | 4 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | 8 770.00 | | 4 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 764.00 | 73 519.00 | | 48 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 830.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 764.00 | 92 939.00 | | 48 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 281.00 | -84 168.00 | | -44 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 226.00 | -11 625.00 | | -13 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 176 547.00 | 8 988 957.00 | | 9 176 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 249.00 | 8 948 032.00 | | 9 101 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 298.00 | 40 925.00 | | 75 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 333.00 | | 76 696.00 | 1 430 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 627.00 | 141 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 627.00 | 1 492 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 013.00 | | 4 736.00 | 117 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 204.00 | | 66 378.00 | 1 147 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 254.00 | | 5 582.00 | 150 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 147.00 | 54 211.00 | | 945 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 008.00 | 5 287.00 | | 5 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 083.00 | 7 937.00 | | 28 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 056.00 | 40 986.00 | | 912 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 462.00 | 7 610.00 | 8 462.00 | 8 462.00 |
6T Sur comptes clients | 11 937.00 | 2 899.00 | 6 647.00 | 11 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 399.00 | 10 509.00 | 15 109.00 | 20 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 989.00 | 10 509.00 | 15 109.00 | 32 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 509.00 | 15 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 168.00 | 320 168.00 | | 320 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 193.00 | 113 193.00 | | 113 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 434.00 | 195 434.00 | | 195 434.00 |
UP Prêts | 92 085.00 | | | 92 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
UX Autres créances clients | 941 295.00 | | | 941 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
VC Groupe et associés | 90 859.00 | | | 90 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 183.00 | 549 183.00 | | 549 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 846.00 | 26 748.00 | 110 659.00 | 187 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VP Divers | 239.00 | | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 077.00 | 1 122 868.00 | 1 122 868.00 | 1 264 077.00 |
VW T.V.A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 606.00 | 1 219 508.00 | 110 659.00 | 1 380 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |