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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 862.00 | 15 583.00 | 279.00 | 15 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 204.00 | 38 694.00 | 6 510.00 | 45 204.00 |
AH Fonds commercial | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
AP Constructions | 336 578.00 | 132 795.00 | 203 783.00 | 336 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 960.00 | 754 023.00 | 10 937.00 | 764 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 609.00 | 110 595.00 | 5 015.00 | 115 609.00 |
BF Prêts | 94 222.00 | | 94 222.00 | 94 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 428.00 | 1 051 690.00 | 448 738.00 | 1 500 428.00 |
BN En cours de production de biens | 1 186 570.00 | | 1 186 570.00 | 1 186 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 003.00 | 6 090.00 | 487 913.00 | 494 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 597.00 | 10 586.00 | 1 699 011.00 | 1 709 597.00 |
BZ Autres créances | 137 967.00 | | 137 967.00 | 137 967.00 |
CF Disponibilités | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 972.00 | 16 676.00 | 3 535 296.00 | 3 551 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 400.00 | 1 068 366.00 | 3 984 034.00 | 5 052 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 663.00 | 1 808 663.00 | | 1 808 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 404.00 | 353 404.00 | | 353 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 511.00 | 762.00 | | 3 511.00 |
DG Autres réserves | 152 510.00 | 152 510.00 | | 152 510.00 |
DH Report à nouveau | 52 219.00 | -20 330.00 | | 52 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 982.00 | 75 298.00 | | 203 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 290.00 | 2 370 307.00 | | 2 574 290.00 |
DP Provisions pour risques | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 233.00 | 737 029.00 | | 804 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 810.00 | 320 168.00 | | 223 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 112.00 | 323 408.00 | | 369 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 155.00 | 1 380 606.00 | | 1 397 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 034.00 | 3 763 503.00 | | 3 984 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 402.00 | | 13 284.00 | 1 492 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 908.00 | 143 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 258.00 | 1 500 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 1 217 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 749.00 | | 2 180.00 | 121 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 582.00 | | 3 915.00 | 1 213 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 209.00 | | 7 189.00 | 141 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 358.00 | 52 681.00 | 350.00 | 999 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 296.00 | 5 287.00 | | 10 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 021.00 | 2 673.00 | | 36 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 042.00 | 44 721.00 | 350.00 | 953 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 610.00 | 6 090.00 | 7 610.00 | 7 610.00 |
6T Sur comptes clients | 8 190.00 | 3 591.00 | 1 195.00 | 8 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 800.00 | 9 681.00 | 8 805.00 | 15 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 390.00 | 9 681.00 | 8 805.00 | 28 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 681.00 | 8 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 810.00 | 223 810.00 | | 223 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 750.00 | 119 750.00 | | 119 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 582.00 | 203 582.00 | | 203 582.00 |
UP Prêts | 94 222.00 | | 94 222.00 | 94 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 597.00 | 1 709 597.00 | | 1 709 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VB T. V. A. | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VC Groupe et associés | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 679.00 | 475 679.00 | | 475 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 554.00 | 127 063.00 | 179 720.00 | 328 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 106.00 | 1 857 617.00 | 143 489.00 | 2 001 106.00 |
VW T.V.A. | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 155.00 | 1 195 664.00 | 179 720.00 | 1 397 155.00 |