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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 771.00 | 56 517.00 | 31 254.00 | 87 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 637.00 | 64 085.00 | 65 552.00 | 129 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 104.00 | 127 808.00 | 127 296.00 | 255 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 261.00 | 91 639.00 | 166 622.00 | 258 261.00 |
BZ Autres créances | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CF Disponibilités | 448 305.00 | | 448 305.00 | 448 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 877.00 | 91 639.00 | 652 237.00 | 743 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 980.00 | 219 447.00 | 779 533.00 | 998 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 274 215.00 | | | 274 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 270.00 | | | 223 270.00 |
DL TOTAL (I) | 505 955.00 | | | 505 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 685.00 | | | 145 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 578.00 | | | 273 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 533.00 | | | 779 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 121.00 | | | 205 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 906.00 | | 1 387 906.00 | 1 387 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 906.00 | | 1 387 906.00 | 1 387 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 100.00 | |
GE Autres charges | | | 19 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 334.00 | | | 1 444 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 064.00 | | | 1 221 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 270.00 | | | 223 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 431.00 | | 104 236.00 | 205 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 564.00 | 255 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 564.00 | 221 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 082.00 | | 104 236.00 | 172 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 360.00 | 26 171.00 | 49 724.00 | 151 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 501.00 | 26 171.00 | 49 724.00 | 148 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 251.00 | 26 100.00 | 24 711.00 | 90 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 251.00 | 26 100.00 | 24 711.00 | 90 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 251.00 | 26 100.00 | 24 711.00 | 90 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 685.00 | 145 685.00 | | 145 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 141 470.00 | | | 141 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 791.00 | | | 116 791.00 |
VB T. V. A. | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VI Groupe et associés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 215.00 | 169 424.00 | 116 791.00 | 286 215.00 |
VW T.V.A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 121.00 | 205 121.00 | | 205 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |