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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 396.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 427 187.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 435 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 895 682.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 802.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 153 730.00 | |
BZ Autres créances | | | 164 281.00 | |
CF Disponibilités | | | 368 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 734 783.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 630 465.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 426 539.00 | 337 940.00 | | 426 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 759.00 | 188 600.00 | | 213 759.00 |
DL TOTAL (I) | 648 768.00 | 535 009.00 | | 648 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 188.00 | 752 830.00 | | 689 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 234.00 | 155 924.00 | | 565 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 765.00 | 100 689.00 | | 88 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 518.00 | 374 672.00 | | 426 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 518.00 | 155 170.00 | | 209 518.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 697.00 | 1 539 285.00 | | 1 981 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 465.00 | 2 074 294.00 | | 2 630 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 757 585.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 012 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 012 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 232.00 | |
GE Autres charges | | | 6 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 802.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 3 496.00 | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 937.00 | 3 496.00 | | 35 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 063.00 | -2 695.00 | | 12 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 069.00 | 73 172.00 | | 77 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 514.00 | 2 070 913.00 | | 4 067 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 755.00 | 1 882 314.00 | | 3 853 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 759.00 | 188 600.00 | | 213 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 095.00 | | 684 301.00 | 783 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 345.00 | 1 396 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 345.00 | 1 359 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 650.00 | | 249.00 | 36 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 445.00 | | 684 052.00 | 746 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 690.00 | 155 473.00 | 36 794.00 | 381 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | 1 205.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 882.00 | 154 267.00 | 36 794.00 | 378 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 726.00 | 69 232.00 | | 41 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 726.00 | 69 232.00 | | 41 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 726.00 | 69 232.00 | | 41 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 518.00 | 426 518.00 | | 426 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 773.00 | 1 132 773.00 | | 1 132 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 915.00 | 131 915.00 | | 131 915.00 |
VB T. V. A. | 160 704.00 | 160 704.00 | | 160 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 039.00 | 273 915.00 | 415 124.00 | 689 039.00 |
VI Groupe et associés | 565 234.00 | 300 000.00 | 265 234.00 | 565 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 485.00 | | | 511 485.00 |
VP Divers | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 389.00 | 1 431 389.00 | | 1 431 389.00 |
VW T.V.A. | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 932.00 | 1 212 574.00 | 680 358.00 | 1 892 932.00 |