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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AP Constructions | 37 540.00 | 36 307.00 | 1 232.00 | 37 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 065.00 | 323 965.00 | 33 100.00 | 357 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 194.00 | 61 909.00 | 16 284.00 | 78 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 265.00 | 431 850.00 | 117 415.00 | 549 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
BN En cours de production de biens | 106 774.00 | | 106 774.00 | 106 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 494.00 | 24 305.00 | 129 188.00 | 153 494.00 |
BZ Autres créances | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CF Disponibilités | 205 973.00 | | 205 973.00 | 205 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 122.00 | 24 305.00 | 503 816.00 | 528 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 388.00 | 456 156.00 | 621 232.00 | 1 077 388.00 |
CU Autres participations | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 808.00 | 289 977.00 | | 297 808.00 |
DH Report à nouveau | -10 118.00 | | | -10 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 061.00 | 7 831.00 | | 28 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 720.00 | | |
DL TOTAL (I) | 364 645.00 | 336 583.00 | | 364 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 062.00 | 13 487.00 | | 22 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 987.00 | 20 474.00 | | 18 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 350.00 | 83 018.00 | | 57 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 936.00 | 103 386.00 | | 119 936.00 |
EA Autres dettes | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 586.00 | 220 367.00 | | 256 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 232.00 | 556 951.00 | | 621 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 755.00 | 210 817.00 | | 244 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 783.00 | 4 951.00 | 744 734.00 | 739 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 783.00 | 4 951.00 | 744 734.00 | 739 783.00 |
FM Production stockée | | | 39 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | 703.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -738.00 | -1 600.00 | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 115.00 | 741 666.00 | | 789 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 381.00 | 751 784.00 | | 761 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 734.00 | -10 118.00 | | 27 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
UX Autres créances clients | 125 603.00 | | | 125 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
VB T. V. A. | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 550.00 | 9 718.00 | 11 831.00 | 21 550.00 |
VI Groupe et associés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 854.00 | 184 854.00 | | 184 854.00 |
VW T.V.A. | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 586.00 | 244 755.00 | 11 831.00 | 256 586.00 |