| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AP Constructions | 37 540.00 | 36 585.00 | 955.00 | 37 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 165.00 | 334 389.00 | 26 776.00 | 361 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 877.00 | 66 727.00 | 12 150.00 | 78 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 049.00 | 447 370.00 | 106 679.00 | 554 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 046.00 | 8 974.00 | 264 072.00 | 273 046.00 |
BZ Autres créances | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CF Disponibilités | 209 954.00 | | 209 954.00 | 209 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 454.00 | 8 974.00 | 541 479.00 | 550 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 503.00 | 456 344.00 | 648 158.00 | 1 104 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CU Autres participations | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 870.00 | 297 808.00 | | 325 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 111.00 | 28 061.00 | | 58 111.00 |
DL TOTAL (I) | 422 757.00 | 364 645.00 | | 422 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 328.00 | 22 062.00 | | 12 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 909.00 | 18 987.00 | | 16 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 839.00 | 57 350.00 | | 98 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 324.00 | 119 936.00 | | 97 324.00 |
EA Autres dettes | | 38 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 401.00 | 256 586.00 | | 225 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 158.00 | 621 232.00 | | 648 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 443.00 | 244 755.00 | | 223 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 840.00 | 98 840.00 | | 98 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
UX Autres créances clients | 261 008.00 | 261 008.00 | | 261 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 831.00 | 9 873.00 | 1 958.00 | 11 831.00 |
VI Groupe et associés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 250.00 | 298 250.00 | | 298 250.00 |
VW T.V.A. | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 402.00 | 223 444.00 | 1 958.00 | 225 402.00 |