| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 2 822.00 | 3 244.00 | 6 066.00 |
AP Constructions | 38 843.00 | 27 038.00 | 11 805.00 | 38 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 667.00 | 493 905.00 | 38 762.00 | 532 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 354.00 | 86 840.00 | 10 514.00 | 97 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 321.00 | 624 889.00 | 126 432.00 | 751 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 747.00 | | 68 747.00 | 68 747.00 |
BN En cours de production de biens | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 959.00 | | 241 959.00 | 241 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 208.00 | 12 585.00 | 407 623.00 | 420 208.00 |
BZ Autres créances | 266 611.00 | | 266 611.00 | 266 611.00 |
CF Disponibilités | 188 389.00 | | 188 389.00 | 188 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 638.00 | 12 585.00 | 1 241 054.00 | 1 253 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 959.00 | 637 474.00 | 1 367 485.00 | 2 004 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 491 363.00 | 491 371.00 | | 491 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 957.00 | 33 991.00 | | 120 957.00 |
DK Provisions réglementées | 23 004.00 | 7 662.00 | | 23 004.00 |
DL TOTAL (I) | 745 324.00 | 643 025.00 | | 745 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 156.00 | 23 869.00 | | 11 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 042.00 | 30 530.00 | | 90 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 418.00 | 322 666.00 | | 379 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 366.00 | 114 260.00 | | 126 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
EA Autres dettes | 9 618.00 | 334.00 | | 9 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 161.00 | 491 659.00 | | 622 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 485.00 | 1 134 683.00 | | 1 367 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 161.00 | 480 518.00 | | 622 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 724 492.00 | 47 136.00 | 1 771 628.00 | 1 724 492.00 |
FG Production vendue services | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 894.00 | 47 136.00 | 1 774 030.00 | 1 726 894.00 |
FM Production stockée | | | 50 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 9 532.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 342.00 | 7 662.00 | | 15 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 342.00 | 8 290.00 | | 15 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 273.00 | 1 242.00 | | -15 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 968.00 | 16 337.00 | | 40 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 295.00 | 1 603 737.00 | | 1 845 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 337.00 | 1 569 746.00 | | 1 724 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 957.00 | 33 991.00 | | 120 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 651.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 468.00 | | 45 293.00 | 713 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 440.00 | | 751 321.00 | 7 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | | 671 349.00 | 7 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 022.00 | | 2 497.00 | 75 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 993.00 | | 42 796.00 | 635 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 326.00 | 18 563.00 | | 606 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 943.00 | 2 163.00 | | 14 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 383.00 | 16 400.00 | | 591 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 662.00 | 15 342.00 | | 7 662.00 |
6T Sur comptes clients | 16 030.00 | 562.00 | 4 008.00 | 16 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 030.00 | 562.00 | 4 008.00 | 16 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 692.00 | 15 904.00 | 4 008.00 | 23 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | 4 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 418.00 | 379 418.00 | | 379 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 404 431.00 | | | 404 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VB T. V. A. | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VC Groupe et associés | 169 452.00 | | | 169 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VI Groupe et associés | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 559.00 | 671 753.00 | 15 806.00 | 687 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 161.00 | 622 161.00 | | 622 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |