| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 5 675.00 | 391.00 | 6 066.00 |
AP Constructions | 51 522.00 | 39 621.00 | 11 900.00 | 51 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 353.00 | 550 720.00 | 51 633.00 | 602 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 672.00 | 91 745.00 | 3 927.00 | 95 672.00 |
AX Avances et acomptes | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 847 685.00 | 702 045.00 | 145 639.00 | 847 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 198.00 | | 127 198.00 | 127 198.00 |
BN En cours de production de biens | 91 938.00 | | 91 938.00 | 91 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 271.00 | | 244 271.00 | 244 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 546.00 | 10 627.00 | 297 919.00 | 308 546.00 |
BZ Autres créances | 598 066.00 | | 598 066.00 | 598 066.00 |
CF Disponibilités | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 890.00 | 10 627.00 | 1 411 263.00 | 1 421 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 575.00 | 712 673.00 | 1 556 902.00 | 2 269 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 591.00 | 473 429.00 | | 473 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 477.00 | 65 162.00 | | 152 477.00 |
DK Provisions réglementées | 107 997.00 | 88 362.00 | | 107 997.00 |
DL TOTAL (I) | 844 066.00 | 736 953.00 | | 844 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 414.00 | 47 557.00 | | 34 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 544.00 | 133 810.00 | | 122 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 562.00 | 191 392.00 | | 311 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 372.00 | 126 744.00 | | 89 372.00 |
EA Autres dettes | 154 944.00 | | | 154 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 836.00 | 503 767.00 | | 712 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 902.00 | 1 240 720.00 | | 1 556 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 464.00 | 469 915.00 | | 692 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
FD Production vendue biens | 1 846 824.00 | 52 574.00 | 1 899 398.00 | 1 846 824.00 |
FG Production vendue services | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 395.00 | 52 574.00 | 1 911 969.00 | 1 859 395.00 |
FM Production stockée | | | 54 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 973.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 167.00 | 1 880.00 | | 12 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 834.00 | 1 880.00 | | 13 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 767.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 11 167.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 844.00 | 31 570.00 | | 19 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 010.00 | -29 690.00 | | -6 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 494.00 | 17 901.00 | | 48 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 554.00 | 1 464 062.00 | | 1 997 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 077.00 | 1 398 900.00 | | 1 845 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 477.00 | 65 162.00 | | 152 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 441.00 | 40 104.00 | | 80 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 793.00 | | 22 187.00 | 841 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 295.00 | 847 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 265.00 | 768 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 749.00 | | 22 187.00 | 762 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 321.00 | 21 973.00 | 16 249.00 | 696 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 459.00 | 500.00 | | 19 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 862.00 | 21 473.00 | 16 249.00 | 676 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 362.00 | 19 636.00 | | 88 362.00 |
6T Sur comptes clients | 13 547.00 | | 2 919.00 | 13 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 547.00 | | 2 919.00 | 13 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 909.00 | 19 636.00 | 2 919.00 | 101 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 297 813.00 | 297 813.00 | | 297 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
VB T. V. A. | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VC Groupe et associés | 556 258.00 | 556 258.00 | | 556 258.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 063.00 | 900 330.00 | 10 733.00 | 911 063.00 |