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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
060 Stock marchandises | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
072 Créances – Autres | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
084 Disponibilités | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 382.00 | | 309 382.00 | 309 382.00 |
110 Total général Actif | 318 724.00 | 9 342.00 | 309 382.00 | 318 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 822.00 | 191 399.00 | | 132 822.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 822.00 | 191 400.00 | | 132 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 268.00 | 88 116.00 | | 51 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 500.00 | 25 000.00 | | 31 500.00 |
242 Autres charges externes. | 68 786.00 | 64 940.00 | | 68 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 1 201.00 | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 7 892.00 | 3 765.00 | | 7 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 105.00 | 191 292.00 | | 171 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 283.00 | 108.00 | | -38 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 615.00 | 3 422.00 | | 99 615.00 |
294 Charges financières | 679.00 | 1 921.00 | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 226.00 | 1 068.00 | | 42 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 241.00 | | 2 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 645.00 | 300.00 | | 15 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 780.00 | | | 16 780.00 |