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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 933.00 | 7 112.00 | 16 820.00 | 23 933.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 263.00 | 12 262.00 | 27 000.00 | 39 263.00 |
060 Stock marchandises | 268 175.00 | | 268 175.00 | 268 175.00 |
072 Créances – Autres | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
084 Disponibilités | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 179.00 | | 293 179.00 | 293 179.00 |
110 Total général Actif | 332 442.00 | 12 262.00 | 320 180.00 | 332 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 450.00 | 132 822.00 | | 87 450.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 451.00 | 132 822.00 | | 87 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 057.00 | 51 268.00 | | 50 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 675.00 | 31 500.00 | | -14 675.00 |
242 Autres charges externes. | 41 581.00 | 68 786.00 | | 41 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 1 389.00 | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 002.00 | 7 892.00 | | 3 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 920.00 | 270.00 | | 2 920.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 521.00 | 171 105.00 | | 96 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 070.00 | -38 283.00 | | -9 070.00 |
290 Produits exceptionnels | | 99 615.00 | | |
294 Charges financières | 1 082.00 | 679.00 | | 1 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 42 226.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 782.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 267.00 | 15 645.00 | | -10 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 948.00 | | | 3 948.00 |