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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 358.00 | 23 508.00 | 850.00 | 24 358.00 |
AP Constructions | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 237.00 | 603 773.00 | 33 464.00 | 637 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 820.00 | 279 710.00 | 7 110.00 | 286 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 019.00 | 998 223.00 | 929 796.00 | 1 928 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
BN En cours de production de biens | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 539.00 | 28 542.00 | 158 997.00 | 187 539.00 |
BZ Autres créances | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 769.00 | | 471 769.00 | 471 769.00 |
CF Disponibilités | 461 981.00 | | 461 981.00 | 461 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 450.00 | 28 542.00 | 1 565 908.00 | 1 594 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 469.00 | 1 026 765.00 | 2 495 703.00 | 3 522 469.00 |
CU Autres participations | 900 155.00 | 74 376.00 | 825 779.00 | 900 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 2 306 094.00 | 2 306 094.00 | | 2 306 094.00 |
DH Report à nouveau | -163 032.00 | -167 419.00 | | -163 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 016.00 | 4 387.00 | | 128 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 078.00 | 2 252 062.00 | | 2 380 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 235.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 583.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 575.00 | 30 661.00 | | 49 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 563.00 | 55 127.00 | | 60 563.00 |
EA Autres dettes | 4 316.00 | 2 396.00 | | 4 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 625.00 | 89 003.00 | | 115 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 703.00 | 2 341 065.00 | | 2 495 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 625.00 | 89 003.00 | | 115 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 235.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 571.00 | | | 1 870 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 195.00 | | | 921 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 879.00 | | | 925 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 245.00 | 12 602.00 | | 911 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 497.00 | 11.00 | | 23 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 748.00 | 12 591.00 | | 887 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
UX Autres créances clients | 187 539.00 | | | 187 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VP Divers | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 028.00 | 201 436.00 | 62 592.00 | 264 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 625.00 | 115 625.00 | | 115 625.00 |