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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 160.00 | 23 740.00 | 420.00 | 24 160.00 |
AP Constructions | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 946.00 | 594 714.00 | 28 232.00 | 622 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 887.00 | 278 896.00 | 33 991.00 | 312 887.00 |
AX Avances et acomptes | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 302.00 | | 98 302.00 | 98 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 101.00 | 988 582.00 | 1 033 519.00 | 2 022 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
BN En cours de production de biens | 424 401.00 | | 424 401.00 | 424 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 697.00 | 27 040.00 | 120 658.00 | 147 697.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 388.00 | 1 559.00 | 478 829.00 | 480 388.00 |
CF Disponibilités | 606 257.00 | | 606 257.00 | 606 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 747.00 | 28 599.00 | 1 691 148.00 | 1 719 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 848.00 | 1 017 181.00 | 2 724 667.00 | 3 741 848.00 |
CU Autres participations | 900 168.00 | 74 376.00 | 825 792.00 | 900 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 2 306 094.00 | 2 306 094.00 | | 2 306 094.00 |
DH Report à nouveau | -35 016.00 | -163 032.00 | | -35 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 890.00 | 128 016.00 | | 193 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 968.00 | 2 380 078.00 | | 2 573 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 256.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 916.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 502.00 | 49 575.00 | | 42 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 665.00 | 60 563.00 | | 106 665.00 |
EA Autres dettes | | 4 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 699.00 | 115 625.00 | | 150 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 667.00 | 2 495 703.00 | | 2 724 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 699.00 | 115 625.00 | | 150 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 256.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 019.00 | | 118 157.00 | 1 928 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 074.00 | 2 022 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 24 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 876.00 | 999 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 914.00 | | 82 433.00 | 940 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 747.00 | | 35 724.00 | 962 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 847.00 | 14 433.00 | 24 074.00 | 923 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 508.00 | 431.00 | 198.00 | 23 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 339.00 | 14 003.00 | 23 876.00 | 900 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 302.00 | | 98 302.00 | 98 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 697.00 | 147 697.00 | | 147 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VP Divers | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 665.00 | 106 665.00 | | 106 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 821.00 | 163 518.00 | 98 302.00 | 261 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 699.00 | 150 699.00 | | 150 699.00 |