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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 690 127.00 | 609 999.00 | 80 128.00 | 690 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 850.00 | 685 487.00 | 143 364.00 | 828 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 986.00 | 26 718.00 | 27 268.00 | 53 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 175.00 | 1 331 204.00 | 286 971.00 | 1 618 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BZ Autres créances | 479 128.00 | | 479 128.00 | 479 128.00 |
CF Disponibilités | 156 384.00 | | 156 384.00 | 156 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 908.00 | | 666 908.00 | 666 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 083.00 | 1 331 204.00 | 953 879.00 | 2 285 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 297.00 | 85 296.00 | | 85 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 165.00 | 209 402.00 | | 190 165.00 |
DL TOTAL (I) | 319 462.00 | 338 698.00 | | 319 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 600.00 | 61 165.00 | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 651.00 | 512 487.00 | | 441 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 166.00 | 149 704.00 | | 165 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 417.00 | 723 357.00 | | 634 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 879.00 | 1 062 056.00 | | 953 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 438.00 | | 119 655.00 | 1 869 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 918.00 | 1 618 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 918.00 | 1 572 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 226.00 | | 119 655.00 | 1 824 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 407.00 | 173 559.00 | 368 762.00 | 1 526 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 407.00 | 164 559.00 | 368 762.00 | 1 526 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 651.00 | 441 651.00 | | 441 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VC Groupe et associés | 327 791.00 | | | 327 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 762.00 | 17 506.00 | 8 256.00 | 25 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 248.00 | 498 037.00 | 212.00 | 498 248.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 417.00 | 626 161.00 | 8 256.00 | 634 417.00 |