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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 702 047.00 | 659 242.00 | 42 805.00 | 702 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 667.00 | 735 221.00 | 140 446.00 | 875 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 996.00 | 35 402.00 | 29 593.00 | 64 996.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 922.00 | 1 447 866.00 | 240 056.00 | 1 687 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 757 159.00 | | 757 159.00 | 757 159.00 |
CF Disponibilités | 145 890.00 | | 145 890.00 | 145 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 276.00 | | 928 276.00 | 928 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 198.00 | 1 447 866.00 | 1 168 332.00 | 2 616 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 515.00 | 190 165.00 | | 127 515.00 |
DL TOTAL (I) | 256 812.00 | 319 462.00 | | 256 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 438.00 | 27 600.00 | | 159 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 183.00 | 441 651.00 | | 523 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 827.00 | 165 166.00 | | 228 827.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 520.00 | 634 417.00 | | 911 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 332.00 | 953 879.00 | | 1 168 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 125.00 | | | 147 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 175.00 | 69 746.00 | | 1 618 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 687 922.00 | | | 1 687 922.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 710.00 | | | 1 642 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 964.00 | 69 746.00 | | 1 572 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 204.00 | 116 661.00 | | 1 331 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 204.00 | 107 661.00 | | 1 322 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 183.00 | 523 183.00 | | 523 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 952.00 | 85 952.00 | | 85 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
VC Groupe et associés | 600 385.00 | | | 600 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 182.00 | 151 182.00 | | 151 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 121.00 | 762 909.00 | 212.00 | 763 121.00 |
VW T.V.A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 520.00 | 911 520.00 | | 911 520.00 |